お知らせ

平素より「なにわファンド」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

2026年7月30日をもちまして運用を終了いたしました「まいど25号」につきまして、出資金償還後のマイページへの反映時期を改めてお知らせいたします。

また、2026年分の年間取引報告書および支払調書についてもご案内申し上げます。

■利益分配および出資金の償還について
「まいど25号」は、以下のとおり利益分配および出資金の償還をすべて完了しております。

・第1回分配日：2026年7月14日
・出資金償還日：2026年7月31日
・最終回分配日：2026年8月7日（財産管理報告書発行済み）


■マイページへの反映について
現在、マイページの「資産状況確認」に表示される【運用総額】には、早期償還が完了した「まいど25号」の出資金額が引き続き含まれております。

本ファンドの償還情報は、2027年1月28日に反映される予定です。

そのため、実際に運用中のファンドの合計額と、マイページに表示される【運用総額】に差異が生じております。

なお、出資金の償還はすでに完了しており、マイページ上の表示のみが更新されていない状況です。
わかりにくい表示となっておりますことを、深くお詫び申し上げます。


■2026年分の年間取引報告書・支払調書について
2026年分の【年間取引報告書】は、2027年1月に発行を予定しております。
ただし、システムの都合により、早期償還した「まいど25号」の取引内容は反映されません。
2026年8月7日にお支払い済みの最終回分配金についても反映されないため、年間取引報告書に記載される分配金額の合計と、実際にお受け取りいただいた金額に差異が生じます。

そのため、2026年中にお受け取りいただいたすべてのファンドの利益分配金を対象として支払調書を作成し、2027年1月に別途郵送いたします。
確定申告の際には、お送りする支払調書にて、2026年中にお受け取りいただいた分配金額等をご確認くださいますようお願いいたします。


■今後のシステム対応について
マイページの表示機能につきましては、これまでもシステム会社へ改善を依頼してまいりましたが、改修には時間を要し、現時点では2027年夏から秋頃の実装を見込んでおります。

投資家の皆さまに、より正確でわかりやすい情報をご確認いただけるよう、引き続きシステムの改善に取り組んでまいります。

このたびは、システム上の表示によりご不便とご心配をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。
ご不明な点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

今後とも「なにわファンド」を何卒よろしくお願い申し上げます。